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基金排行 冰火两重天!中庚基金新产品发行“颗粒无收”,二季度规模缩水近7亿

admin 基金新闻 2020-08-21 06:11:55 16 0

基金排行:冰火两重天!中庚基金新产品发行“颗粒无收”,二季度规模缩水近7亿

2019年以来,公募基金发行市场一片火热,不过自中庚价值灵动灵活配置2019年7月16日成立后,中庚基金迄今尚未有新产品发行

《投资时报》研究员 齐文健

今年以来,公募基金发行持续火爆,百亿爆款基金、“日光基”亦是屡见不鲜,部分基金不得不通过提前结束募集、比例配售等方式限制发行规模。然而,一些中小型、次新公募基金公司却并未有所斩获。

值得一提的是,作为“个人系”基金公司中的一员,中庚基金管理有限公司(下称中庚基金)虽然拥有明星基金经理丘栋荣,不过也在此轮权益基金发行热潮中“颗粒无收”。

除此之外,中庚基金还面临着管理规模缩水的窘况。Wind数据显示,截至今年二季度末,该公司管理规模为66.59亿元,较上一季度的73.1亿元缩水6.51亿元,环比减少8.91%。

对此,中庚基金向《投资时报》表示,二季度规模小幅缩减有可能和投资者行为相关(部分获利的投资者希望锁定收益);另外,根据中国基金业协会的数据,截至6月底,偏股型基金整体份额较5月底减少近250亿份,这与6月份偏股型新基金发行近1700亿份的火爆场面形成鲜明对比。由此可见,由于今年行业内新发的爆款基金较多,“赎老买新”逐渐成为一种行业现象和趋势。

中庚基金管理规模(单位:亿元)

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数据来源:Wind

缺席新基金发行

根据中国证券投资基金业协会公布的最新数据,目前公募基金管理人共有143家,全部机构管理的公募基金资产净值合计16.9万亿元,基金数量为7197只,其中权益类基金、固收类基金数量分别为4110只、1950只,QDII型基金有162只。

尽管公募基金行业存量权益产品数量上已占据优势,不过在A股行情持续走高情况下,权益新基金在市场的带动下备受青睐。

然而,相较于爆款频现的火热场景,仍有不少基金公司在新基金发行上毫无斩获。

《投资时报》研究员注意到,同为新基金募集,由明星基金经理执掌的产品更为容易受到投资者欢迎,不过丘栋荣所在的中庚基金,今年尚无新产品面世。

中庚基金表示,在产品发行策略上,该公司在聚焦主动权益投资领域的基础上,采取“少而精”的策略,不以规模为导向,扎实做好投资研究,以客户盈利作为核心目标,用心呵护客户的盈利体验;不追求短期业绩排名,而是更加看重长期表现,最终实现与投资者、合作方、员工、企业的多方共赢。如有新基金发行计划,公司会及时披露公告。

此外,《投资时报》研究员还发现,截至目前,中庚基金并未向证监会递交新基金审批资料。这意味着,该公司新基金面世仍需时日。

次新基金公司困局?

中庚基金是2018年经证监会核准成立的第十家“个人系”公募基金公司,目前旗下共有中庚小盘价值、中庚价值领航、中庚价值灵动灵活配置三只主动权益类基金,前两只基金的基金经理是丘栋荣,后一只产品则由丘栋荣、吴承根共同管理。

Wind数据显示,截至8月19日,上述三只基金今年以来的净值增长率均超过39%,其中中庚价值灵动灵活配置的收益率最高,为45.09%,此外中庚小盘价值收益率收益也达到43.98%。

尽管中庚价值灵动灵活配置年初迄今的净值增长率在该公司存量基金中排名第一,但该基金管理规模却在垫底位置。Wind数据显示,截至今年二季度末,该基金管理规模为12.03亿元,相比2019年7月成立时首募规模的13.19亿元缩水1.16亿元。

中庚小盘价值亦规模不振。截至今年二季度末,该基金管理规模为25.31亿元,较一季度末规模减少3.41亿元,较首募规模减少7.36亿元。

作为存量基金中管理规模最大的产品,截至今年二季度末,中庚价值领航规模为29.24亿元,不过各阶段业绩表现平平。

Wind数据显示,截至8月19日,中庚价值领航今年以来、近一年的净值增长率分别为39.84%、45.39%,同类排名分别为507/991、630/889;拉长时间来看,该基金成立以来的收益率为81.37%。

按照平均回报,偏股混合型基金今年以来、近一年、成立以来的净值增长率分别为40.15%、57.66%、101.35%,中庚价值领航在上述阶段的回报均低于平均值。

除此之外,中庚基金共有两位基金经理,分别是丘栋荣、吴承根,前者累计从业年限超过5年,后者基金经理从业年限不足1年。

就基金经理人数、从业经验对新基金发行有无影响,中庚基金表示,截至目前,公司今年暂无新产品发行并非与基金经理人数少相关。

作为“个人系”次新基金公司,中庚基金在销售渠道方面或存在短板,而聘任有丰富销售经验及渠道资源的高级管理人员则可弥补“缺陷”。

今年4月9日,中庚基金发布高级管理人员相关信息,新任卢强为副总经理,任职日期为今年4月8日。

公开资料显示,卢强1999年7月至2002年9月任华夏证券武汉分公司投资银行部业务董事;2002年10月至2006年6月任长信基金客户服务部兼综合行政部总监;2006年7月至2010年4月任中欧基金基金销售部总监;2010年8月至2011年8月任海通证券(600837.SH)客户资产管理部市场总监;2011年9月至2019年5月历任上海东方证券资产管理有限公司渠道营销部执行总监、渠道发展部总监、渠道发展部兼机构业务部总监、公司副总经理;2019年7月至2020年3月任富舜资产管理(上海)有限公司CEO;今年3月加入中庚基金。

另外,《投资时报》研究员发现,中庚基金官方网站诚聘英才一栏显示招聘机构销售经理,任职要求中包括3年以上金融机构产品的销售经验,掌握渠道资源者优先等要求,且并无具体截止时间。

中庚价值领航业绩表现

数据来源:Wind返回基金排行,查看更多

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