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特别策划 | 华夏科技前沿6个月定开混合基金,科技前沿,成长先锋

admin 基金排行 2020-08-23 06:18:22 14 0

基金排名:特别策划 | 华夏科技前沿6个月定开混合基金,科技前沿,成长先锋

华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是一只专注科技前沿领域的定期开放混合型产品,聚焦5G、云计算、新能源车、物联网等科技成长类产业,致力于把握科技成长板块的长期投资机遇。在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。

产品优势

未来发展潜力巨大

科技强国,产业崛起:

科技前沿是经济高质量发展的内在驱动力,面临多重机遇。

热度提升,潜力巨大:

去年以来,伴随着5G+国产化替代浪潮,科技板块认可度逐渐提升,但对比2019年美股,相应科技板块占比已达25%,国内科技板块市值提升空间较大。

短期来看,科技板块仍然是最具潜力的主线之一,行业龙头企业持续向好,叠加政府政策支持,国内科技类企业未来的全球竞争力或将进一步提升。

投资前沿科技巨头

·聚焦成长股投资:本基金为偏科技类的成长风格,从经济增长长期规律和全球视野出发,深耕产业趋势与精选个股,关注行业基本面边际变化进行配置判断与机遇把握。

·专注科技前沿:专注科技前沿领域,聚焦5G、云计算、新能源车、物联网、云计算等科技成长类产业,力争把握科技成长板块的长期投资机遇。

·精选龙头公司:国内众多科技领域正在呈现强者恒强的趋势,龙头企业保持同比高增长,行业优势地位不断得到巩固,本基金将重点聚焦在景气程度向好的龙头个股。

·可参与港股投资:本基金可参与港股优质科技公司的投资,随着优质内地科技公司登陆港股,以及美股中概股回归,香港市场的科技股正在迎来更好的投资机遇。

投资领域

·芯片:2019年半导体设备在中国大陆的销售额已成为全球第二大半导体设备需求市场,但是半导体设备的国产化率仍不及20%,国产化替代空间巨大。

·5G:预计2020-2025年,5G商用将带动1.8万亿元的移动数据流量消费、2万亿元的信息服务消费和4.3万亿元的终端消费,有望带动海量产业投资。

·云计算:对标美国SaaS市场,结合中美IT投资、云市场体量对比,未来国内有望出现千亿市值的基于平台级SaaS厂商,产业机遇逐渐清晰。

·新能源车:目前中国已经成为新能源汽车最大的消费市场,同时欧洲环保浪潮愈演愈烈,国内相关产业链龙头有望深度受益。

(数据来源:公开资料,中信证券,《中国云计算产业发展白皮书》,2019年)

投资策略鲜明

科技前沿主题的界定

本基金所指的科技前沿是指高新技术领域中具有前瞻性、先导性和探索性的重大技术,是科学技术领域更新换代和新兴产业发展的重要基础。科技前沿企业是指在科技领域做前瞻性布局的企业,相关领域包括但不限于信息技术、通信技术、人工智能技术、区块链技术、芯片技术、生物技术、新能源新材料技术、先进制造技术、节能环保技术、海洋技术、激光技术以及航空航天技术等。通过深入分析相关领域上市公司的投资价值获取板块潜在收益。

科技前沿主题投资策略

·本基金根据科技前沿主题范畴选出备选股票池,之后在此基础上通过自上而下和自下而上相结合的方法挖掘出优质上市公司,构建股票投资组合。

·行业配置方面,本基金通过自上而下的方法对科技前沿主题相关行业进行分析,从国家政策、产业周期、行业发展趋势、行业竞争格局、行业估值水平等维度对相关子行业进行评估判断,初步确定相关行业的投资价值和配置建议。然后根据公司投研团队的分析建议,结合市场投资环境的判断进一步确定各子行业的配置比例,并动态调整行业配置比例。

·个股选择方面,本基金将从定量和定性两个方面对标的股票进行“自下而上”分析,筛选出科技前沿主题中具备核心竞争优势、发展空间大、有持续成长潜力的公司。定量分析方面,本基金主要从成长性、研发能力、估值水平等方面对备选股票池中标的公司进行综合评价,参考选股指标包括但不限于主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率(ROE)、毛利率、研发支出总额占营业收入比例、市盈率、市净率等。定性分析方面,本基金重点考察标的公司行业地位、所处行业前景、产品技术含量、技术发展前景、财务管理和治理结构等方面的能力。

港股投资策略

·对于港股通标的股票投资,本基金将重点关注在香港市场上市、具有行业代表性的优质中资公司;A股市场稀缺的香港本地公司、外资公司;精选香港市场具备优质成长属性的上市公司。

·基金参与港股通交易,基金可根据投资需要或市场环境变化,选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资于港股。

拟任基金经理

投资风格:为成长型选手。更适合于市场风险偏好逐步上升期的市场环境。

投资策略框架:通过对产业周期、政策周期与股票周期的三期共振的理解,建立自己的择股与择时体系,以追求可把握的持续回报。

投资研究、资产管理能力突出

产品名称

任职日期

任职回报

任职年化回报

华夏策略混合

2017.3.7

69.72%

17.12%

华夏研究精选股票

2017.9.6

51.35%

15.67%

华夏创新前沿股票

2018.1.17

129.83%

39.83%

华夏领先股票

2019.1.14

-2020.07.21

74.19%

45.11%

注:林晶与屠环宇自2020年3月23日至今共同管理华夏创新前沿。华夏领先2020年3月2日以前与王晓李共同管理。

数据来源:以上涵盖所有在管超过6个月的的产品,源自Wind,2020年6月30日。

其中代表性产品华夏创新前沿股票,自林晶女士自2018年1月管理以来,任职回报129.83%,任职年化回报39.83%,产品获得银河3年期五星评级。

管理优势

综合实力 持续发展

华夏基金定位于综合性、全能化的资产管理公司,服务范围覆盖多个资产类别、行业和地区,构建了以公募基金和机构业务为核心,涵盖华夏香港、华夏资本、华夏财富的多元化资产管理平台。截至2020年6月30日,华夏基金母公司及子公司管理资产规模超过1.3万亿元,服务近1.5亿户个人投资者以及近5.3万户机构客户,服务全国社保、企业年金及专户客户以及欧美亚多个国家和地区的主权基金、央行、养老金、银行、资产管理公司、证券公司等境外机构客户。(数据来源:华夏基金,截至2020年6月30日)

专业投研 业内领先

华夏基金在业内最早提出了“研究创造价值”的投资理念,吸收了大批海内外专业人士,选拔了知名高校的优秀人才,构建了精英荟萃的投研平台,投研决策和风控机制成熟,打造了业内规模领先、优秀的投资团队。投研人员约200人,实现了全行业覆盖,在业内处于领先地位。

基金概况

基金名称

华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金

基金简称

华夏科技前沿6个月定开混合

基金类别 混合型证券投资基金

基金代码

A类:010016;C类:010017

发售方式

本基金认购以金额申请。投资者认购本基金份额时,需按基金份额发售机构规定的方式全额交付认购款项。投资者可以多次认购本基金基金份额,通过基金管理人直销机构或华夏财富认购本基金A类或C类基金份额的每次最低认购金额为1.00元(含认购费),通过其他代销机构认购本基金A类或C类基金份额的每次最低认购金额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。销售机构可调整每次最低认购金额并进行公告。认购申请受理完成后,投资者不得撤销。投资者在认购时须注意选择相应的份额类别,正确填写拟认购基金份额的代码。

封闭期和开放期

本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。

投资目标

把握市场发展趋势,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资组合比例

封闭期内,股票投资占基金资产的比例为60%-100%,其中,港股通标的股票投资占股票资产的比例为0-50%;基金投资于科技前沿主题相关的证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%。开放期开始前15日至开放期结束后15日的期间内,本基金投资不受前述比例限制。

开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

封闭期投资策略(股票投资策略)

股票投资策略部分,本基金重点投资科技前沿领域的相关行业和上市公司。

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准:中证500指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债综合指数收益率×20%。(如需调整汇率,指数收益率为人民币汇率调整后的)

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,高于债券基金、货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,属于中高风险品种。

费率结构

1、认/申购费率

投资者认/申购A类基金份额时需交纳前端认/申购费。C类基金份额不收取认/申购费用。

A类基金份额认购费率如下:

认购金额(含认购费)

前端认购费率

认购金额 <50万元

1.20%

50万元 ≤认购金额 <200万元

0.80%

200万元 ≤认购金额 <500万元

0.50%

认购金额 ≥ 500万元 1000元/笔

A类基金份额申购费率如下:

申购金额(含申购费)

前端申购费率

申购金额 <50 万元

1.50%

50万元 ≤申购金额 <200万元

1.20%

200万元 ≤申购金额 <500万元

0.80%

申购金额 ≥ 500万元 1000元/笔

2、赎回费率

本基金A类、C类基金份额均收取赎回费,赎回费率如下:

持有期限

A类基金份额

赎回费率

C类基金份额

赎回费率

持有期限<7天

1.50%

1.50%

7天以上≤持有期限<30天 0.75% 0.50%
30天≤持有期限<365天 0.50% 0
持有期限≥365天 0 0

3、其他费用

管理费

托管费

1.50%

0.25%

A 类基金份额销售服务费

C 类基金份额销售服务费

0 0.50%

销售机构

本基金自2020年8月24日至2020年9月4日通过基金份额发售机构公开发售(详见本基金发售公告)。

注:募集规模上限为90亿元,采用末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制。

风险提示:1. 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,高于债券基金、货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,属于中高风险品种。具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2.本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外)。在每个封闭期内,基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回,其份额需至下一开放期方可赎回。3.投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力。4.本产品由华夏基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。5.基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。6.市场有风险,投资需谨慎。返回基金排名,查看更多

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